万家鑫橙纯债债券型证券投资基金                      基金居品府上纲领（更新）                                               编制日历：2024 年 09 月 23 日                       送出日历：2024 年 09 月 28 日           本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证实书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      万家鑫橙纯债债券             基金代码             015471 下属基金简称    万家鑫橙纯债债券 A           下属基金来去代码         015471 下属基金简称    万家鑫橙纯债债券 C           下属基金来去代码         015472 基金不停东说念主     万家基金不停有限公司           基金托管东说念主            吉祥银行股份有限公司                                上市来去所及上市日 基金合同奏效日   2022 年 4 月 27 日                       -                                期 基金类型      债券型                  来去币种             东说念主民币 运作神态      平方怒放式                怒放频率             逐日                                运转担任本基金基金 基金司理      石东                   司理的日历                                证券从业日历           2023 年 7 月 10 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资主义与投资政策 请投资者阅读《招募证实书》第九部分了解注目情况 投资主义      在严格限定风险并保抓精致流动性的基础上，力图为投资者提供恒久雄厚的投资呈报。           本基金的投资限度为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券（包括           国债、央行单据、处所政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府           相沿机构债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱相沿证券、债           券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用、国债期货以及法律律例或中国证监会允           许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会联系法则）。           　　本基金不投资于股票、可调度债券、可交换债券。 投资限度           　　如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行顺应重要后           ，不错将其纳入投资限度。           　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；每           个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金保抓不低于基金金钱           净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存           出保证金和应收申购款等。 主要投资政策           债券品种遴荐政策；6、证券公司短期公司债券投资政策；7、金钱相沿证券投资政策；8、                             万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金居品府上纲领（更新）          国债期货投资政策。 功绩比较基准   中债新抽象指数（全价）收益率          本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、搀杂型基 风险收益特征          金，高于货币商场基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                          万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金居品府上纲领（更新） 注：功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表当年进展。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                                 万家鑫橙纯债债券 A             份额（S）或金额（M） 用度类型                                          收费神态/费率                备注                /抓有期限（N）                 M 申购费           M≥5,000,000.0                  1,000 元/笔             特定投资者 （前收费）           M               M≥5,000,000.0                  1,000 元/笔             其他投资者                   N＜7 日                         1.50%                 -  赎回费                   N≥7 日                          0%                   -                                 万家鑫橙纯债债券 C                  份额（S）或金额（M）  用度类型                                                     收费神态/费率                   /抓有期限（N）                         N＜7 日                               1.50%   赎回费                         N≥7 日                                0% 申购费 本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别                收费神态/年费率或金额                             收取方 不停费                          0.30%                      基金不停东说念主和销售机构 托管费                          0.10%                         基金托管东说念主              万家鑫橙纯债债 销售行状费                                0.40%                 销售机构                 券C 审计用度                      48,000.00 元                     管帐师事务所 信息败露费                     120,000.00 元                    法则败露报刊 其他用度         按照联系法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收排除售行状费。 　　本基金来去证券、期货等产生的用度和税负，以及《基金合同》奏效后与基金联系的信息败露费、会 计师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和抓有东说念主大会用度等，按实践发生额从基金金钱扣除。 　　上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金 如期论述败露为准。                                   第 3页 共 5页                           万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金居品府上纲领（更新） (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                     万家鑫橙纯债债券 A                             基金运作抽象费率（年化） 抓有期间          0.41% 注：基金不停费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报败露的联统共据为基准测算。                    万家鑫橙纯债债券 C                             基金运作抽象费率（年化） 抓有期间          0.81% 注：基金不停费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报败露的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。 　　投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。　本基金为债券型 基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币商场基金。 　　投本钱基金可能遭遇的风险包括：商场风险、不停风险、流动性风险、本基金的罕见风险和其他风险等； 本基金的投资限度包括国债期货、证券公司短期公司债、金钱相沿证券等品种，可能给本基金带来非常风险。 　　（1）国债期货投资风险　本基金的投资限度包括国债期货，国债期货的投资可能面对商场风险、基差 风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是期货商场的罕见风险之一，是指由于期货与现货间价差的波动，影响套期保值或套利末端，使之发生意 外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建造 或了结头寸的风险，此类风险不竭是由商场清寒广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金无法 闲隙保证金条件，使得所抓有的头寸面对被强制平仓的风险。 　　（2）金钱相沿证券投资风险　本基金的投资限度包括金钱相沿证券，可能给本基金带来非常风险，包 括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等，由此可能给基金净值带来 不利影响或亏空。 　　（3）证券公司短期公司债券投资风险　本基金投资限度包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短 期公司债券非公勾引行和来去，且为止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料 恶化或投资者多数赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司 债券，由此可能给基金净值带来不利影响或亏空。 　　当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，基金不停东说念主履行相应重要后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募证实书的联系章节。侧袋机制彭胀期间，基金不停东说念主将对基金简称进行特殊 象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读联系内容并存眷本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 (二) 紧迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金不停东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎远程的原则不停和利用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓 有东说念主和基金合同确当事东说念主。 　　基金居品府上纲领信息发生重要变更的，基金不停东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，                       第 4页 共 5页                                  万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金居品府上纲领（更新） 基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的联系信息，敬请同期存眷基金不停东说念主发布的联系临时公告等。 　　各方当事东说念主首肯，因《基金合同》的刚毅、内容、履行和证明或与《基金合同》联系的一切争议，基 金合同当事东说念主应尽量通过协商、和谐阶梯治理，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交上 海海外经济交易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局 性的并对各方当事东说念主具有抑止力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 五、其他府上查询神态   以下府上详见基金不停东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 　　基金合同、托管契约、招募证实书 　　如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述 　　基金份额净值 　　基金销售机构及量度神态 　　其他紧迫府上                             第 5页 共 5页